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2019年8月18日(日)
基準価格(8/16):
10,689
前日比:
-193(-1.77%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/26 450円 11,323円 4.83億円
2018/12/26 150円 10,383円 4.82億円
2018/6/26 700円 12,037円 5.60億円
2017/12/26 1,050円 13,259円 6.10億円
2017/6/26 850円 12,676円 6.03億円
2016/12/26 700円 12,620円 6.16億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 96.15% 67.10% 88.30%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月26日
分配金 450円
分配金利回り(1年) 5.10%
決算日の基準価格 11,323円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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