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2019年9月17日(火)
2931501B : 国内債券 運用会社 : ニッセイ
基準価格(9/13):
12,837
前日比:
-61(-0.47%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/2/20 0円 12,647円 102.43億円
2018/2/20 0円 12,463円 96.96億円
2017/2/20 0円 12,365円 96.48億円
2016/2/22 0円 12,430円 88.39億円
2015/2/20 0円 11,961円 75.41億円
2014/2/20 0円 11,741円 63.67億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年2月20日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 12,647円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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