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2021年1月17日(日)
29313148 : 新興国債券アジア 運用会社 : ニッセイ
基準価格(1/15):
12,550
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/1/15 0円 12,550円 46.12億円
2020/7/15 0円 12,437円 52.32億円
2020/1/15 0円 12,863円 62.51億円
2019/7/16 0円 12,646円 67.35億円
2019/1/15 0円 11,796円 66.30億円
2018/7/17 0円 12,188円 72.04億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年1月15日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 12,550円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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