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2021年1月19日(火)
基準価格(1/18):
17,205
前日比:
-63(-0.36%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/12/21 0円 17,281円 36.20億円
2019/12/20 0円 16,562円 34.97億円
2018/12/20 0円 16,220円 35.06億円
2017/12/20 0円 16,897円 38.68億円
2016/12/20 0円 16,318円 39.26億円
2015/12/21 0円 17,412円 40.68億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年12月21日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 17,281円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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