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2021年1月19日(火)
29312148 : 新興国債券アジア 運用会社 : ニッセイ
基準価格(1/18):
7,357
前日比:
-1(-0.01%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/1/15 35円 7,358円 262.67億円
2020/12/15 35円 7,369円 268.22億円
2020/11/16 35円 7,320円 273.93億円
2020/10/15 35円 7,511円 290.40億円
2020/9/15 35円 7,496円 299.01億円
2020/8/17 55円 7,453円 303.80億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
18.97% 0.00% 20.87% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年1月15日
分配金 35円
分配金利回り(1年) 7.87%
決算日の基準価格 7,358円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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