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2023年1月27日(金)
基準価格(1/26):
25,248
前日比:
-82(-0.32%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2022/2/21 0円 24,790円 506.38億円
2021/2/22 0円 23,873円 415.65億円
2020/2/21 0円 22,096円 327.30億円
2019/2/21 0円 20,548円 240.36億円
2018/2/21 0円 20,634円 203.39億円
2017/2/21 0円 19,186円 145.89億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2022年2月21日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 24,790円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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