メニューを閉じる
2021年1月17日(日)
29311158 : 新興国債券アジア 運用会社 : ニッセイ
基準価格(1/15):
8,369
前日比:
-50(-0.59%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/1/15 45円 8,369円 42.55億円
2020/12/15 45円 8,381円 43.18億円
2020/11/16 45円 8,309円 42.17億円
2020/10/15 45円 8,522円 44.87億円
2020/9/15 45円 8,467円 46.52億円
2020/8/17 45円 8,462円 49.35億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
19.44% 2.22% 31.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年1月15日
分配金 45円
分配金利回り(1年) 6.44%
決算日の基準価格 8,369円
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World