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2022年5月18日(水)
29311158 : 新興国債券アジア 運用会社 : ニッセイ
基準価格(5/17):
8,946
前日比:
-53(-0.59%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2022/5/16 45円 8,999円 37.68億円
2022/4/15 45円 9,034円 39.12億円
2022/3/15 45円 8,591円 38.32億円
2022/2/15 45円 8,568円 38.45億円
2022/1/17 45円 8,668円 39.55億円
2021/12/15 45円 8,536円 40.11億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
83.33% 61.60% 38.63% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2022年5月16日
分配金 45円
分配金利回り(1年) 5.86%
決算日の基準価格 8,999円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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