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2019年9月22日(日)
29311069 : 国内債券 運用会社 : ニッセイ
基準価格(9/20):
9,351
前日比:
-5(-0.05%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/9/20 5円 9,351円 629.66億円
2019/8/20 5円 9,382円 640.77億円
2019/7/22 5円 9,351円 646.84億円
2019/6/20 5円 9,379円 659.11億円
2019/5/20 5円 9,331円 664.14億円
2019/4/22 5円 9,324円 669.96億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
60.00% 25.07% 33.28% 50.52%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年9月20日
分配金 5円
分配金利回り(1年) 1.01%
決算日の基準価格 9,351円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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