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2022年8月12日(金)
29311041 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : ニッセイ
基準価格(8/10):
33,119
前日比:
-215(-0.64%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2022/2/15 0円 31,672円 1,921.22億円
2021/2/15 0円 35,032円 1,881.73億円
2020/2/17 0円 26,922円 1,493.42億円
2019/2/15 0円 23,484円 1,446.78億円
2018/2/15 0円 23,700円 1,282.06億円
2017/2/15 0円 21,118円 1,107.92億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2022年2月15日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 31,672円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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