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2019年6月27日(木)
基準価格(6/26):
7,500
前日比:
-2(-0.03%)
QUICKファンドスコア1(分類:バランス)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/3 30円 7,334円 5.86億円
2019/5/7 30円 7,486円 6.06億円
2019/4/3 30円 7,513円 5.13億円
2019/3/4 30円 7,496円 5.00億円
2019/2/4 30円 7,489円 5.23億円
2019/1/4 30円 7,285円 4.01億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
9.72% 39.63% 4.43% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月3日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 4.89%
決算日の基準価格 7,334円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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