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2019年11月19日(火)
20311079 : 新興国株式中南米 運用会社 : シュローダー
基準価格(11/18):
7,046
前日比:
+103(+1.48%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/9/30 0円 6,675円 54.57億円
2018/10/1 0円 6,543円 66.94億円
2017/10/2 0円 7,197円 77.11億円
2016/9/30 0円 5,103円 67.02億円
2015/9/30 0円 4,853円 76.15億円
2014/9/30 0円 7,401円 147.56億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年9月30日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 6,675円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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