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2019年8月23日(金)
基準価格(8/22):
7,786
前日比:
+25(+0.32%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(格付混在))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/4/24 100円 7,744円 8.34億円
2018/10/24 100円 7,509円 8.54億円
2018/4/24 100円 7,382円 8.49億円
2017/10/24 100円 7,982円 9.50億円
2017/4/24 100円 7,696円 9.64億円
2016/10/24 100円 7,426円 9.82億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
69.50% 72.50% 100.00% 83.05%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年4月24日
分配金 100円
分配金利回り(1年) 2.58%
決算日の基準価格 7,744円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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