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2019年7月22日(月)
基準価格(7/22):
3,069
前日比:
-16(-0.52%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/20 15円 3,008円 307.95億円
2019/5/20 15円 3,030円 315.37億円
2019/4/22 15円 3,133円 330.32億円
2019/3/20 15円 3,099円 335.09億円
2019/2/20 15円 3,087円 342.24億円
2019/1/21 15円 3,036円 347.40億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
33.33% 42.74% 11.85% 42.09%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月20日
分配金 15円
分配金利回り(1年) 6.87%
決算日の基準価格 3,008円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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