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2019年10月23日(水)
17311917 : 新興国株式アジア 運用会社 : JPモルガン
基準価格(10/21):
20,950
前日比:
-163(-0.77%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/18 300円 20,893円 80.22億円
2019/1/18 0円 18,681円 73.87億円
2018/7/18 0円 20,625円 82.86億円
2018/1/18 300円 22,343円 87.89億円
2017/7/18 200円 18,839円 69.63億円
2017/1/18 200円 14,555円 55.62億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 68.42% 91.43%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月18日
分配金 300円
分配金利回り(1年) 1.49%
決算日の基準価格 20,893円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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