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2019年10月16日(水)
17311126 : 新興国債券アジア 運用会社 : JPモルガン
基準価格(10/15):
6,802
前日比:
+7(+0.10%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/10/7 40円 6,702円 43.44億円
2019/9/6 40円 6,677円 43.52億円
2019/8/6 40円 6,431円 41.83億円
2019/7/8 40円 6,841円 44.93億円
2019/6/6 40円 6,506円 42.66億円
2019/5/7 40円 6,677円 43.81億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
78.13% 48.47% 46.79% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年10月7日
分配金 40円
分配金利回り(1年) 7.14%
決算日の基準価格 6,702円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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