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2019年10月24日(木)
基準価格(10/23):
4,166
前日比:
+10(+0.24%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/10/15 25円 4,124円 29.20億円
2019/9/17 25円 4,105円 29.23億円
2019/8/15 25円 4,001円 28.63億円
2019/7/16 25円 4,226円 30.39億円
2019/6/17 25円 4,090円 29.49億円
2019/5/15 25円 4,035円 29.27億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
45.00% 59.89% 5.00% 44.26%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年10月15日
分配金 25円
分配金利回り(1年) 7.39%
決算日の基準価格 4,124円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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