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2019年6月27日(木)
基準価格(6/26):
4,128
前日比:
-9(-0.22%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/17 25円 4,090円 29.49億円
2019/5/15 25円 4,035円 29.27億円
2019/4/15 25円 4,247円 30.91億円
2019/3/15 25円 4,211円 30.72億円
2019/2/15 25円 4,194円 30.79億円
2019/1/15 25円 4,135円 30.47億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
31.00% 50.00% 11.27% 48.42%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月17日
分配金 25円
分配金利回り(1年) 7.47%
決算日の基準価格 4,090円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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