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2023年3月21日(火)
1731105C : 新興国株式アジア 運用会社 : JPモルガン
基準価格(3/20):
25,926
前日比:
-35(-0.13%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2023/1/27 0円 26,541円 126.78億円
2022/1/27 0円 26,928円 130.78億円
2021/1/27 0円 20,737円 127.00億円
2020/1/27 0円 20,840円 130.55億円
2019/1/28 0円 18,809円 122.33億円
2018/1/29 0円 23,171円 133.87億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2023年1月27日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 26,541円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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