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2019年5月21日(火)
1231201C : 国内債券 運用会社 : 明治安田AM
基準価格(5/20):
12,155
前日比:
-14(-0.12%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/7/17 20円 12,094円 47.01億円
2017/7/18 20円 12,022円 46.15億円
2016/7/15 20円 12,516円 46.87億円
2015/7/15 20円 11,629円 43.23億円
2014/7/15 20円 11,473円 40.59億円
2013/7/16 20円 11,190円 37.77億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 33.33% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年7月17日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 0.16%
決算日の基準価格 12,094円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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