メニューを閉じる
2019年8月22日(木)
1031611B : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : T&D
基準価格(8/21):
5,369
前日比:
+7(+0.13%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/15 30円 5,368円 4.04億円
2019/7/16 30円 6,064円 4.59億円
2019/6/17 30円 5,765円 4.40億円
2019/5/15 30円 5,641円 4.32億円
2019/4/15 30円 5,905円 4.53億円
2019/3/15 30円 5,901円 4.54億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
16.67% 53.68% 2.83% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月15日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 5.94%
決算日の基準価格 5,368円
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World