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2019年8月22日(木)
10316118 : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : T&D
基準価格(8/22):
12,451
前日比:
+43(+0.35%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/5/10 10円 10,947円 25.44億円
2018/11/12 10円 11,161円 26.30億円
2018/5/10 10円 12,660円 36.86億円
2017/11/10 10円 14,272円 37.27億円
2017/5/10 10円 14,303円 5.96億円
2016/11/10 10円 13,505円 2.80億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 33.33% 10.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年5月10日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 0.15%
決算日の基準価格 10,947円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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