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2021年12月4日(土)
09312126 : 新興国株式その他(グローバル) 運用会社 : 岡三
基準価格(12/3):
9,781
前日比:
+143(+1.48%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/9/10 100円 10,010円 57.72億円
2021/6/10 500円 10,005円 47.87億円
2021/3/10 650円 10,030円 48.69億円
2020/12/10 0円 9,642円 52.50億円
2020/9/10 0円 8,656円 47.82億円
2020/6/10 0円 8,761円 45.62億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年9月10日
分配金 100円
分配金利回り(1年) 12.96%
決算日の基準価格 10,010円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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