09311078 : 新興国債券 ＞ その他(グローバル)
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分配金実績（解説） (課税前) 直近6期分
| 決算日 | 分配金(税引前) | 基準価格 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2023/3/13 | 10円 | 3,317円 | 35.04億円 |
| 2023/2/13 | 10円 | 3,283円 | 35.06億円 |
| 2023/1/12 | 10円 | 3,335円 | 35.95億円 |
| 2022/12/12 | 10円 | 3,327円 | 36.06億円 |
| 2022/11/14 | 10円 | 3,326円 | 36.28億円 |
| 2022/10/12 | 10円 | 3,392円 | 37.79億円 |
分配金健全度（解説）
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 91.67% | 28.04% | 26.15% | 11.04% |
分配金利回り（解説）
| 直近決算日 | 2023年3月13日 |
|---|---|
| 分配金 | 10円 |
| 分配金利回り(1年) | 3.58% |
| 決算日の基準価格 | 3,317円 |
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