09311023 : 先進国債券(投資適格) ＞ その他(グローバル)
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分配金実績（解説） (課税前) 直近6期分
| 決算日 | 分配金(税引前) | 基準価格 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2023/2/27 | 10円 | 7,170円 | 518.74億円 |
| 2023/1/25 | 10円 | 7,224円 | 529.63億円 |
| 2022/12/26 | 10円 | 7,052円 | 522.23億円 |
| 2022/11/25 | 10円 | 7,489円 | 561.14億円 |
| 2022/10/25 | 10円 | 7,454円 | 565.85億円 |
| 2022/9/26 | 10円 | 7,429円 | 572.00億円 |
分配金健全度（解説）
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 60.00% | 29.31% | 54.72% | 61.88% |
分配金利回り（解説）
| 直近決算日 | 2023年2月27日 |
|---|---|
| 分配金 | 10円 |
| 分配金利回り(1年) | 1.67% |
| 決算日の基準価格 | 7,170円 |
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