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2020年6月3日(水)
04315138 : 先進国株式北米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(6/2):
7,157
前日比:
+124(+1.76%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/5/28 120円 7,091円 6.79億円
2020/2/28 80円 8,106円 7.99億円
2019/11/28 120円 8,689円 8.97億円
2019/8/28 140円 7,405円 7.99億円
2019/5/28 150円 7,827円 9.51億円
2019/2/28 140円 8,302円 10.48億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
29.39% 49.41% 15.77% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年5月28日
分配金 120円
分配金利回り(1年) 6.53%
決算日の基準価格 7,091円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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