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2019年11月12日(火)
基準価格(11/12):
7,679
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/10/15 40円 7,596円 2.28億円
2019/9/17 40円 7,672円 2.32億円
2019/8/15 40円 7,740円 2.34億円
2019/7/16 40円 8,142円 2.49億円
2019/6/17 40円 8,034円 2.46億円
2019/5/15 40円 8,107円 2.47億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
50.00% 36.11% 10.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年10月15日
分配金 40円
分配金利回り(1年) 6.19%
決算日の基準価格 7,596円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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