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2020年4月2日(木)
基準価格(4/1):
6,975
前日比:
+44(+0.63%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/3/5 5円 7,721円 6.29億円
2020/2/5 5円 7,806円 6.36億円
2020/1/6 5円 7,856円 6.40億円
2019/12/5 5円 7,838円 6.41億円
2019/11/5 10円 7,844円 6.45億円
2019/10/7 10円 7,860円 6.46億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
9.52% 4.07% 2.62% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年3月5日
分配金 5円
分配金利回り(1年) 1.36%
決算日の基準価格 7,721円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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