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2022年5月16日(月)
04314125 : 先進国株式北米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(5/13):
14,384
前日比:
-43(-0.30%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/11/29 1,300円 15,169円 29.13億円
2021/5/28 1,700円 16,305円 31.68億円
2020/11/30 650円 13,753円 26.55億円
2020/5/28 0円 11,828円 23.74億円
2019/11/28 200円 12,912円 27.07億円
2019/5/28 100円 11,813円 30.37億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
12.03% 97.47% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年11月29日
分配金 1,300円
分配金利回り(1年) 19.54%
決算日の基準価格 15,169円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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