メニューを閉じる
2019年10月18日(金)
0431408B : 新興国債券中南米 運用会社 : 大和投信
基準価格(10/17):
20,150
前日比:
+200(+1.00%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/4/25 10円 19,944円 21.11億円
2018/10/25 10円 20,175円 22.38億円
2018/4/25 10円 20,735円 25.26億円
2017/10/25 10円 22,228円 29.14億円
2017/4/25 10円 20,920円 27.14億円
2016/10/25 10円 18,425円 26.30億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 50.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年4月25日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 0.10%
決算日の基準価格 19,944円
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World