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2019年9月15日(日)
04313119 : 先進国株式北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/13):
2,527
前日比:
-3(-0.12%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/9/9 30円 2,461円 321.98億円
2019/8/7 30円 2,457円 325.29億円
2019/7/8 30円 2,726円 367.60億円
2019/6/7 30円 2,580円 357.62億円
2019/5/7 30円 2,838円 412.45億円
2019/4/8 45円 2,944円 431.60億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
46.88% 55.32% 2.99% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年9月9日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 20.28%
決算日の基準価格 2,461円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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