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2021年1月20日(水)
0431307C : 新興国株式アジア 運用会社 : 大和アセット
基準価格(1/20):
8,400
前日比:
+126(+1.52%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/12/16 30円 7,907円 182.60億円
2020/6/16 0円 5,830円 152.19億円
2019/12/16 0円 8,063円 246.77億円
2019/6/17 0円 7,734円 269.97億円
2018/12/17 0円 7,256円 309.47億円
2018/6/18 0円 7,828円 377.21億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年12月16日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 0.37%
決算日の基準価格 7,907円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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