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2020年12月2日(水)
04312173 : 国内債券 運用会社 : 大和アセット
基準価格(12/1):
9,952
前日比:
+3(+0.03%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/9/10 0円 9,949円 0.87億円
2020/3/10 0円 10,042円 0.90億円
2019/9/10 0円 10,071円 1.15億円
2019/3/11 0円 10,000円 1.96億円
2018/9/10 0円 9,943円 6.04億円
2018/3/12 0円 9,978円 4.97億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% --% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年9月10日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 9,949円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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