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2021年1月22日(金)
0431214A : コモディティMLP 運用会社 : 大和アセット
基準価格(1/22):
2,635
前日比:
-66(-2.44%)
QUICKファンドスコア5(分類:コモディティ)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/1/20 30円 2,713円 3.14億円
2020/12/21 30円 2,570円 3.17億円
2020/11/20 30円 2,508円 3.10億円
2020/10/20 30円 2,247円 2.91億円
2020/9/23 30円 2,316円 3.05億円
2020/8/20 30円 2,557円 3.34億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
8.33% 13.80% 39.33% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年1月20日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 14.74%
決算日の基準価格 2,713円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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