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2019年7月24日(水)
基準価格(7/23):
6,464
前日比:
-6(-0.09%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/5 10円 6,472円 1,350.70億円
2019/6/5 10円 6,394円 1,352.81億円
2019/5/7 10円 6,464円 1,376.75億円
2019/4/5 10円 6,584円 1,402.65億円
2019/3/5 10円 6,564円 1,423.62億円
2019/2/5 10円 6,518円 1,424.50億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
70.00% 94.44% 32.57% 57.76%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月5日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 1.85%
決算日の基準価格 6,472円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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