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2021年6月19日(土)
0431117A : 先進国株式北米 運用会社 : 大和アセット
基準価格(6/18):
13,561
前日比:
-32(-0.24%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/4/19 1,400円 13,733円 18.18億円
2020/10/19 600円 12,344円 19.65億円
2020/4/20 0円 10,291円 21.23億円
2019/10/18 50円 11,679円 46.80億円
2019/4/18 200円 11,396円 55.84億円
2018/10/18 0円 10,695円 65.26億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% --% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年4月19日
分配金 1,400円
分配金利回り(1年) 14.65%
決算日の基準価格 13,733円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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