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2021年6月15日(火)
04311144 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和アセット
基準価格(6/14):
12,579
前日比:
+74(+0.59%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/4/16 1,400円 12,855円 71.34億円
2020/10/16 500円 12,417円 76.44億円
2020/4/16 0円 10,581円 72.66億円
2019/10/16 0円 11,441円 90.76億円
2019/4/16 0円 11,064円 99.91億円
2018/10/16 0円 11,639円 118.45億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 95.37% 98.04% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年4月16日
分配金 1,400円
分配金利回り(1年) 15.43%
決算日の基準価格 12,855円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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