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2018年11月20日(火)
基準価格(11/19):
5,073
前日比:
-9(-0.18%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/11/15 10円 5,081円 2,666.75億円
2018/10/15 20円 4,884円 2,600.59億円
2018/9/18 20円 4,951円 2,674.71億円
2018/8/15 20円 4,990円 2,742.99億円
2018/7/17 20円 5,169円 2,889.37億円
2018/6/15 20円 5,123円 2,904.91億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
10.71% 19.92% 27.79% 74.93%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年11月15日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 5.65%
決算日の基準価格 5,081円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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