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2019年2月17日(日)
基準価格(2/15):
4,898
前日比:
-33(-0.67%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/2/15 10円 4,898円 2,395.34億円
2019/1/15 10円 4,858円 2,419.61億円
2018/12/17 10円 5,029円 2,539.85億円
2018/11/15 10円 5,081円 2,666.75億円
2018/10/15 20円 4,884円 2,600.59億円
2018/9/18 20円 4,951円 2,674.71億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 24.38% 34.13% 83.62%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年2月15日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 4.47%
決算日の基準価格 4,898円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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