メニューを閉じる
2020年11月29日(日)
04311031 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和アセット
基準価格(11/27):
27,841
前日比:
+128(+0.46%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/12/2 0円 26,141円 727.43億円
2018/11/30 0円 24,857円 692.64億円
2017/11/30 0円 26,238円 675.58億円
2016/11/30 0円 21,126円 570.03億円
2015/11/30 0円 22,302円 574.05億円
2014/12/1 0円 19,730円 508.30億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年12月2日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 26,141円
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World