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2019年10月22日(火)
基準価格(10/21):
5,804
前日比:
+12(+0.21%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/10/15 20円 5,741円 57.50億円
2019/9/17 20円 5,788円 58.01億円
2019/8/15 20円 5,662円 57.06億円
2019/7/16 20円 5,925円 61.51億円
2019/6/17 20円 5,839円 61.70億円
2019/5/15 20円 5,879円 62.83億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
18.75% 49.15% 8.16% 53.67%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年10月15日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 5.59%
決算日の基準価格 5,741円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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