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2019年5月24日(金)
基準価格(5/23):
9,970
前日比:
-8(-0.08%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(格付混在))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/5/20 10円 9,959円 125.98億円
2019/4/22 15円 9,973円 126.72億円
2019/3/20 15円 9,920円 127.12億円
2019/2/20 15円 9,862円 127.82億円
2019/1/21 15円 9,801円 127.64億円
2018/12/20 15円 9,740円 128.65億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
17.65% 87.80% --% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年5月20日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 1.71%
決算日の基準価格 9,959円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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