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2019年5月26日(日)
基準価格(5/24):
11,095
前日比:
+6(+0.05%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/2/15 0円 11,059円 54.76億円
2018/2/15 0円 11,902円 55.31億円
2017/2/15 0円 11,085円 24.82億円
2016/2/15 0円 10,075円 33.14億円
2015/2/16 0円 10,535円 36.25億円
2014/2/17 0円 9,574円 32.10億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年2月15日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 11,059円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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