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2021年6月24日(木)
基準価格(6/23):
8,881
前日比:
+2(+0.02%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(格付混在))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/6/7 10円 8,876円 10.13億円
2021/5/6 10円 8,836円 10.37億円
2021/4/6 10円 8,746円 10.42億円
2021/3/8 10円 8,749円 10.69億円
2021/2/8 10円 8,882円 11.05億円
2021/1/6 10円 8,908円 11.33億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 52.45% 42.09% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年6月7日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 1.35%
決算日の基準価格 8,876円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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