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2019年8月21日(水)
基準価格(8/20):
3,813
前日比:
-58(-1.50%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/14 20円 3,905円 27.89億円
2019/7/16 20円 4,257円 31.91億円
2019/6/14 20円 4,068円 31.49億円
2019/5/14 20円 3,900円 30.60億円
2019/4/15 20円 4,108円 32.37億円
2019/3/14 20円 4,124円 32.90億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
31.75% 62.50% 16.20% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月14日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 7.39%
決算日の基準価格 3,905円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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