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2020年11月25日(水)
基準価格(11/24):
1,385
前日比:
-14(-1.00%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/11/13 10円 1,373円 151.59億円
2020/10/13 10円 1,337円 153.87億円
2020/9/14 20円 1,433円 166.35億円
2020/8/13 20円 1,404円 164.94億円
2020/7/13 20円 1,425円 169.53億円
2020/6/15 20円 1,506円 180.14億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
8.70% 4.14% 50.78% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年11月13日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 18.21%
決算日の基準価格 1,373円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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