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2021年8月3日(火)
基準価格(8/2):
10,618
前日比:
-7(-0.07%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/5/7 1,320円 10,356円 38.36億円
2021/2/8 220円 10,399円 41.76億円
2020/11/9 40円 8,846円 39.22億円
2020/8/7 40円 8,733円 43.53億円
2020/5/7 40円 7,888円 41.97億円
2020/2/7 440円 10,374円 57.86億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 90.55% 96.47% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年5月7日
分配金 1,320円
分配金利回り(1年) 15.25%
決算日の基準価格 10,356円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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