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2020年6月3日(水)
基準価格(6/2):
11,732
前日比:
-16(-0.14%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/11/18 0円 11,474円 26.25億円
2018/11/19 0円 11,084円 26.03億円
2017/11/17 0円 11,526円 27.58億円
2016/11/17 0円 10,652円 28.56億円
2015/11/17 0円 11,780円 29.66億円
2014/11/17 0円 11,768円 20.90億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年11月18日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 11,474円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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