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2019年9月17日(火)
基準価格(9/13):
27,481
前日比:
+113(+0.41%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/5 10円 26,823円 144.88億円
2018/8/6 10円 25,948円 127.10億円
2017/8/7 10円 26,131円 100.06億円
2016/8/5 10円 22,522円 76.94億円
2015/8/5 10円 25,053円 81.39億円
2014/8/5 10円 20,672円 58.49億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月5日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 0.04%
決算日の基準価格 26,823円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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