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2019年10月18日(金)
03313027 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(10/17):
12,213
前日比:
+38(+0.31%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/15 40円 12,026円 17.88億円
2019/5/15 40円 11,740円 18.39億円
2019/2/15 40円 11,796円 18.84億円
2018/11/15 45円 11,899円 18.86億円
2018/8/15 50円 11,886円 18.72億円
2018/5/15 55円 12,608円 19.24億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 78.91% 26.52% 64.65%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月15日
分配金 40円
分配金利回り(1年) 1.36%
決算日の基準価格 12,026円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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