メニューを閉じる
2019年12月11日(水)
基準価格(12/10):
4,513
前日比:
+4(+0.09%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/11/18 65円 4,482円 26.49億円
2019/10/18 65円 4,568円 27.12億円
2019/9/18 65円 4,625円 27.84億円
2019/8/19 65円 4,589円 27.77億円
2019/7/18 65円 4,747円 29.21億円
2019/6/18 65円 4,795円 30.08億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
12.26% 15.26% 12.31% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年11月18日
分配金 65円
分配金利回り(1年) 18.63%
決算日の基準価格 4,482円
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World