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2019年10月21日(月)
基準価格(10/18):
7,247
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/9/20 35円 7,166円 599.90億円
2019/8/20 35円 7,142円 606.19億円
2019/7/22 35円 7,135円 611.65億円
2019/6/20 35円 7,153円 620.69億円
2019/5/20 35円 7,183円 629.66億円
2019/4/22 35円 7,320円 647.14億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
33.33% 46.57% 18.50% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年9月20日
分配金 35円
分配金利回り(1年) 5.85%
決算日の基準価格 7,166円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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