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2022年5月18日(水)
基準価格(5/17):
5,025
前日比:
-270(-5.10%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/12/6 535円 10,001円 63.00億円
2021/6/7 487円 10,000円 70.22億円
2020/12/7 3,780円 10,000円 29.14億円
2020/6/5 1,882円 10,000円 12.47億円
2019/12/5 0円 9,786円 14.04億円
2019/6/5 0円 9,041円 14.91億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
10.27% 98.01% 93.81% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年12月6日
分配金 535円
分配金利回り(1年) 17.28%
決算日の基準価格 10,001円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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